第三部分：柳州市安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1268.93 万元。比上年减少485万元，下降28%，其中财政拨款收入减少485万元，下降28%。

1．财政拨款收入 1268.93万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。比上年减少485万元，下降28%，其中财政拨款收入减少485万元，下降28%。减少主要原因是：年末结转和结余比上年减少358.43万元，智慧安监信息平台一期建设比上年减少125万元，剔除上述因素后，2016年度收入总计比上年减少1.57万元。

（二）支出总计 1142.67万元。比上年减少611.26万元，下降35%，其中财政拨款支出减少611.26万元，下降35%。减少主要原因是：政府采购比上年减少611.26万元。其中包括：

1．资源勘探信息（类）996.34万元：主要用于安全监管监察专项支出。

2．社会保障和就业（类）63.67万元：主要用于安监局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）41.99万元：主要用于本部门根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）40.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市安全生产监督管理局2016年度一般公共预算支出 1268.93万元，其中：基本支出604.06万元，项目支出538.61万元。

1．资源勘探信息（类）996.34万元：主要用于安全监管监察专项支出。

2．社会保障和就业（类）63.67万元：主要用于安监局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）41.99万元：主要用于本部门根据柳州市统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险支出。

4．住房保障支出（类）40.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

柳州市安全生产监督管理局2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出604.06万元，其中：人员经费565.60万元，主要包括：基本工资120.47万元 、津贴补贴188.85万元、奖金109.95万元、社会保障缴费41.99万元、伙食补贴0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费63.67万元、抚恤金0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金40.67万元、购房补贴0万元。

公用经费38.46万元，主要包括：办公费11.59万元、印刷费0万元、水费0万元、电费4.56万元、邮电费1.48万元、差旅费5.7万元、维修（护）费3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.98万元、公务接待费1.43万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，去年同期为０万元，与上年同期减少0万元。公务用车购置及运行费支出决算2万元，与上年同期减少66万元，原因是公车改革。公务接待费支出决算11.51万元,与上年同期减少1.49 万元，原因是严格执行八项规定减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，去年同期为０万元，与上年同期减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 ２万元。其中：

公务用车运行支出２万元。主要用于执法检查以及开展应急业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年柳州市安全生产监督管理局2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量由原来的14 辆降为２辆，由于公车改革，本部门处置车辆12辆，车辆运行维护费相应减少。

（三）公务接待费支出 11.51万元。其中：

国内公务接待48批次、接待993人次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 38.46 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年减少4.71万元，减少10.91%。主要原因是：人员减少，调离单位5人。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年本单位共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款161万元，占年初预算的12.88%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中（举例说明）：

安全生产技术改造补助或贴息资金项目预算资金125.00万元，实际拨付125.00万元。2016年度安全生产技术改造补助或贴息资金项目计划扶持项目数10项，实际扶持项目数10项，完成目标；2016年度我市企业安全生产技改投资实际完成3亿多元，同比增长15.2%，超出年度目标5.2个百分点，超额完成目标；10个项目全部竣工，竣工率100%；项目扶持企业满意度为100%。

综上所述，该项目在项目的目标管理方面，所设目标依据充分，目标内容明确、合理，且细化程度较高，年度目标的实现情况较好；在项目组织管理、预算管理以及财务管理等方面，做到管理机构健全、分工明确，资金管理制度健全，并得到严格执行，管理的总体水平较高；在项目产出和效益方面，总体上达到了预设的年度目标，绩效评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。