柳州市防洪办公室2021年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市防洪办公室概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市防洪办公室2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市防洪办公室2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防洪办公室概况

一、主要职能

1、负责柳州市区河道水域防洪和防洪设施的防护抢险工作。

2、负责防汛宣传教育，提高防灾减灾意识，做好防汛检查工作。

3、负责汛期防洪抢险的值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

二、单位机构设置情况

柳州市防洪办公室为柳州市应急管理局管理的正科级公益一类全额拨款参公事业单位。编制人数15，实有在职人数14人，退休人员12人。

　　第二部分：柳州市防洪办公室2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见：柳州市防洪办公室2021年度单位决算报表

第三部分：柳州市防洪办公室2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入368.82万元，其中本年收入 340.83万元, 较2020年度决算数减少20.76万元，减少5.74 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入340.75万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加9.02万元，增长2.72 %，主要原因是：在职工资调整、增加聘用临时工人数劳务费调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

6.其他收入0.08万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少29.78万元，下降99.74%，主要原因是：2020年其他收入主要为防洪船舶质量保证金，在2021年已支出。

    7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余27.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加27.68万元，增长87.44%，主要原因是：以前年度的船舶质保金27.97万元，到2021年底质保金到期并支出。

（二）本单位2021年度总支出368.82万元，其中本年支出 368.73万元, 较2020年度决算数增加37.39万元，增长11.29 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）48.02万元；主要用于退休费、在职养老保险及职业年金支出。较2020年决算数增加1.62万元，增长3.49%，主要原因是：单位缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）18.06万元；主要用于在职医疗保险及公务员医疗补助。较2020年决算数减少4.92万元，减少21.42%，主要原因是：公务员医疗补助缴费周期调整。

3.农林水支出（类）27.97万元；主要用于防洪船舶质量保证金支出。较2020年度决算数减少7.49万元，下降21.12%，主要原因是：2021年因船舶维修费等功能科目调整，故减少农林水支出。

4.住房保障支出（类）19.80万元；主要用于住房公积金支出。较2020年增加0.17万元，增长0.88%，主要原因是：单位缴费基数调整。

5.灾害防治及应急管理支出（类）254.88万元；主要用于工资福利及防洪船舶运行维护及办公费用，较2020年度决算数增加48.01万元，增长23.21%，主要原因是：2021年因船舶维修费等功能科目调整，由农林水支出科目调整到灾害防治及应急管理支出科目。

6.年末结转和结余0.09万元，为本年度其他收入结余。较2020年减少30.48万元，下降99.69%，主要原因是：2021年底防洪船舶质量保证金到期并支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出340.75万元，较2020年度决算数增加11.60万元，增长3.52 %。其中：基本支出2.62万元，项目支出8.98万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.92万元，支出决算为368.73万元，完成年初预算的 114.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为10.35万元，支出决算数为11.23万元，完成年初预算的108.55%，预决算差异是增加了退休人员春节慰问金。主要用于退休人员的退休费.

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为25.84万元，支出决算数为24.52万元，完成年初预算的94.89%，有差异主要是一名在职人员调出。主要用于在职人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为12.92万元，支出决算数为12.26万元，完成年初预算的94.89%，有差异主要是一名在职人员调出。。主要用于在职人员职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为12.59万元，支出决算数为11.46万元，完成年初预算的91.02%，有差异主要是一名在职人员调出。主要用于在职人员城镇职工基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6.19万元，支出决算数为6.59万元，完成年初预算的106.46%。有差异主要是一名在职人员调出及公务员医疗补助缴费周期调整。主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.38万元，支出决算数为19.80万元，完成年初预算的102.17%。主要用于在职住房公积金支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）行政运行（项）。年初预算数为188.10万元，支出决算数为210.43万元，完成年初预算的111.87%。主要差异是工资福利调整。主要用于工资福利和公用经费支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为47.55万元，支出决算数为44.44万元，完成年初预算的93.46%。主要差异是2021年办公设备购置增加。主要用于防洪船舶运行维护费及临时工劳务费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 250.80万元，完成年初预算的 110.15 %。预决算差异主要是：工资福利调整。

（二）商品和服务支出 36.59万元，完成年初预算的 76.72%。预决算差异主要是：会议费、差旅费、办公经费等节约支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　柳州市防洪办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　柳州市防洪办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元，主要原因是：本单位2021年没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，本单位没有因公出国费支出

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。本单位没有公务用车。

（三）公务接待费支出 0万元。本单位没有公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 36.59万元，比年初预算数减少 11.10万元，降低 23.28%。主要原因是：会议费、差旅费、办公经费等节约支出。

比2020年减少2.37万元，降低6.08 %。主要原因是：差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 2.92万元，其中：政府采购货物支出 2.92万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 0辆。单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 322.92万元，政府性基金预算支出　0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位未开展项目绩效自评工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。