柳州市防汛抗旱指挥部办公室

2021年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室概况

一、主要职能

1、承担柳州市防汛抗旱指挥部的日常工作事务，履行防汛抗旱指挥部授权的组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作等职责。

2、负责收集防汛抗旱情况和信息，组织有关部门会商、为指挥防汛抗旱决策提供科学依据。

3、负责汛期防汛值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。

4、负责防汛抗洪抢险组织和抗旱组织，指导水旱灾害应急救援队伍建设。

5、负责防汛抗旱人才培训、防汛抗旱宣传等工作。

二、单位机构设置情况

机构和人员情况表

单位：人

第二部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年单位决算报表

此部分另附表格，详见附件3：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年度单位决算公开表

第三部分：柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入171.03万元，其中本年收入171.03万元, 较2020年度决算数增加8.68万元，增长5.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入171.03万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.68万元，增长5.35 %，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目以及人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2021年度总支出171.03万元，其中本年支出171.03万元, 较2020年度决算数增加8.68万元，增长5.35%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）15.34万元：主要用于在职人员社会保险支出。较2020年度决算数减少0.17万元，下降1.1%，主要原因是：2021年社保基数调整，减少社会保险支出。

2. 卫生健康支出（类）6.85万元：主要用于在职人员医疗保险支出。较2020年度决算数减少4.17万元，下降37.84%，主要原因是：2021年社保基数调整，减少医疗保险支出。

1. 住房保障支出（类）7.67万元：主要用于在职人员住房公积金支出。较2020年度决算数减少0.4万元，下降4.96%，主要原因是：2021年公积金基数调整，减少住房公积金支出。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）141.17万元：主要用于人员经费、公用经费以及项目经费支出。较2020年度决算数增加13.42万元，增加10.51%，主要原因是：2021年年中追加安排财政拨款支出预算。

3. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出171.03万元，较2020年度决算数增加8.68万元，增长5.35%其中：基本支出124.74万元，项目支出46.29万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.65万元，支出决算为171.03万元，完成年初预算的107.81%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的102.2%。主要原因为：主要原因是：因在职人员工资变动，故养老保险金额与年初预算不一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的102.2%。主要原因是：因在职人员工资变动，故职业年金金额与年初预算不一致。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的102.25%。主要原因是：因在职人员工资变动，故医疗保险金额与年初预算不一致。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的109.41%。主要原因为：因年度医保基数变化，追加在职人员公务员医疗互助金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.51万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的102.13%。主要原因为：在职人员工资变动，故住房公积金金额与年初预算不一致。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.22万元，支出决算为87.88万元，完成年初预算的123.39%。主要原因为：年中追加部分人员经费。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.5%。主要原因为：购买的办公设备使用政府采购折扣，故未使用完毕预算。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为46.32万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的89.18%。主要原因为：因2021年汛期总体平稳，故2021年防汛抗旱日常工作经费未使用完毕。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出124.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出113.57万元，完成年初预算的132.71%。主要原因为：2021年在职人员工资调整。

（二）商品和服务支出11.17万元，完成年初预算的77.3%。主要原因为：2021年部分公用经费未使用完毕。

主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市防汛抗旱指挥部办公室2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.45万元，完成年初预算的100%，比上年增减0.45万元，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排柳州市防汛抗旱指挥部办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市防汛抗旱指挥部办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.45万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.45万元，原因是2021年外市单位来我单位考察交流较多，公务接待费增加。国内公务接待批次4次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.45万元。主要用于接待外市单位来我单位考察交流。2021年共接待国内来访团组4个、来宾30人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出11.17万元，比年初预算数减少3.58万元，降低24.27%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出等，比2020年增加1.78万元，增长18.96%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：单价50万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金158.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出158.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，成功防御9次强降雨过程，最大程度保障人民群众生命财产安全。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。