目    录

第一部分：柳州市防洪办公室概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市防洪办公室2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市防洪办公室2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市防洪办公室概况

一、主要职能

柳州市防洪办公室的主要职能是：

（1）负责柳州市区河道水域防洪和防洪设施的防护抢险工作。

（2）负责防汛宣传教育，提高防灾减灾意识，做好防汛检查工作。

（3）负责汛期防洪抢险的值班值守工作，及时报送雨情水情和防御的工作情况。 

二、单位机构设置情况

柳州市防洪办公室为柳州市应急管理局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。柳州市防洪办公室无内设科室。

第二部分：柳州市防洪办公室2022年度单位决算报表

见附件

第三部分：柳州市防洪办公室2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入385.10万元，其中本年收入385.00万元，较2021年决算增加16.28万元，增长4.41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入384.90万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加44.15万元，增长12.96%，主要原因是：增加职工丧葬抚恤费、增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的医疗保险类和住房公积金、职业年金的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.11万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.03万元，增长37.50%，主要原因是：利息收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少27.90万元，下降99.68%，主要原因是：27.90万元为2021年支付柳州防洪05船舶质保金，2022年无此项目支出。

（二）本单位2022年度总支出385.10万元，其中本年支出384.90万元，较2021年决算增加16.28万元，增长4.41%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）70.59万元，主要用于：职工养老保险和职业年金。较2021年决算增加22.57万元，增长47.00%，主要原因是：增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的养老保险、职业年金的增加。

2.卫生健康支出（类）27.52万元，主要用于：职工医疗保险类支出。较2021年决算增加9.46万元，增长52.38%，主要原因是：增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的医疗保险类的增加。

3.住房保障支出（类）21.51万元，主要用于：缴存职工住房公积金。较2021年决算增加1.71万元，增长8.64%，主要原因是：增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的住房公积金的增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）265.27万元，主要用于：在职、聘用人员工资绩效等支出。较2021年决算增加10.39万元，增长4.08%，主要原因是：在职人员工资变动、增加3名聘用人员。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加0.11万元，增长122.22%，主要原因是：主要为利息收入及税务局返还代扣代缴个人所得税手续费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出384.90万元，较2021年决算增加44.15万元，增长12.96%，主要原因是：增加职工丧葬抚恤费、增加3名聘用人员，在职人员工资变动导致的医疗保险类和住房公积金、职业年金的增加等。其中：基本支出338.88万元，项目支出46.02万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.70万元，支出决算384.90万元，完成年初预算的114.66%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.67万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的258.18%。决算数大于预算数的主要原因是：增加职工丧葬抚恤费。主要用于职工丧葬抚恤费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.45万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.72万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.38万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是：单位职工医疗保险类。主要用于：单位职工医疗保险类支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.70万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助。主要用于：公务员医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.58万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资调整导致住房公积金增加。主要用于：缴存职工住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加职工购房补贴。主要用于职工购房补贴。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为188.15万元，支出决算为219.25万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增加和绩效奖增加。主要用于：单位职工工资福利、单位日常办公运行等。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为46.05万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的99.93%。主要用于：防洪船舶维护、汛期临时工聘用等支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.88万元，其中：人员经费303.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出268.33万元，完成年初预算的116.34%。决算大于预算数主要原因是：增加绩效奖金增加。主要包括：基本工资65.99万元、津贴补贴44.03万元、奖金63.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.98万元、职业年金缴费13.49万元、职工基本医疗保险缴费13.15万元、公务员医疗补助缴费14.37万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金21.32万元、其他工资福利支出4.25万元。

（二）对个人和家庭的补助35.30万元，完成年初预算的216.70%。决算大于预算数主要原因是：增加职工丧葬抚恤费。主要包括：退休费8.26万元、抚恤金19.67万元、其他对个人和家庭的补助7.37万元。

（三）商品和服务支出35.25万元，完成年初预算的82.51%。决算小于预算数主要原因是：单位未有印刷费、会议费、公务接待费支出，差旅费支出较少。主要包括：办公费1.78万元、水费0.09万元、电费1.45万元、邮电费2.27万元、物业管理费0.28万元、差旅费3.29万元、维修（护）费0.59万元、培训费0.82万元、工会经费3.43万元、福利费0.98万元、其他交通费用12.24万元、其他商品和服务支出8.04万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市防洪办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。无公务用车。

2022年，柳州市防洪办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为42.72万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的82.51%。决算小于预算数主要原因是：单位未有印刷费、会议费、公务接待费支出，差旅费支出较少。较2021年决算减少1.34万元，下降3.66%，主要原因是：驻村工作队员2021年返回单位，2022年差旅费支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金65.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“防洪船舶运行维护费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出65.90万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本能达到预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，防洪船舶运行维护费项目自评评分为100分。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。